证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-044
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的
第十三次教导性公告
止境教导：
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性弘扬或
者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。
蹙迫内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 临了往明天：2025 年 7 月 14 日
放手 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了走动
日）仅剩 7 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天。
? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日
放手 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 10 个往明天，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏“南银转债”除在规按期限内通过二级市集不息走动或按东说念主民币
应计利息（总共东说念主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较
大投资吃亏。
? 特提醒“南银转债”捏有东说念主珍爱在限期内实施转股或卖出走动，以幸免可
能濒临的投资吃亏。
? 敬请繁多投资者详确了解可转债相关章程，感性有操办，珍爱投资风险。
字据《南 京 银 行股份有限公司公设立行 A 股可调治公司债券召募评释书》
（以下
简称“《召募评释书》”）的相关商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日工夫，
公司股票已有 15 个往明天收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定诈欺“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起
赎回。
现字据《上市公司证券刊行注册管束方针》《可调治公司债券管束方针》《上海
证券走动所股票上市律例》和《召募评释书》相关条目，就赎回相关事项向整体“南
银转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条目
字据《召募评释书》，“南银转债”有条件赎回条目的相关商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，如若公司A股股票聚合三十个往明天中至少有十
五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经相关监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股
的可转债。若在上述往明天内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情形，
则在治愈前的往明天按治愈前的转股价钱和收盘价钱狡计，在治愈后的往明天按调
整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的树立情况
字据《召募评释书》的商定和走动律例，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日工夫，公司股票已有 15 个往明天收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币
件赎回条目。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的一起捏有东说念主。
（三）赎回价钱
字据《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的骨子日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期完满前按章程裸露“南银转债”赎回教导性公告，见告“南银
转债”捏有东说念主相关本次赎回的相关事项。
当公司决定实行一起赎回时，在赎回登记日次一个往明天（2025 年 7 月 18 日）
起，整个在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回完满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券商业
部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司支捏，待办理
指定走动后再进行派发。
（六）走动和转股
放手 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了走动
日）仅剩 7 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天。2025 年
放手 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 10 个往明天，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025
年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将住手转股。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券走动所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可调治公司债券利息所得税的评释
“南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税），
骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将长入由各兑付机构
致密代扣代缴并平直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
对于捏有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，字据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）放手 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最
后往明天）仅剩 7 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天；
距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 10 个往明天，2025 年 7 月
股或卖出。
（二）投资者捏有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手往明天
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将一起冻结，住手走动和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因现在“南银转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 3 日收盘价为东说念主民币
卖出，可能濒临较大投资吃亏。
特提醒“南银转债”捏有东说念主珍爱在限期内转股或卖出。
四、有计划姿色
有计划部门：公司董事会办公室
有计划电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
